팔란티어(PLTR) 2025년 1분기 실적 발표 미리보기 & AI 성장 포인트

오늘은 국방·정부 기술 플랫폼에서 AI 상업화까지 확장 중인 팔란티어(PLTR)의 2025년 1분기 실적 미리보기를 정리해보겠습니다.

이번 발표는 AI 상업화 가속화와 방위 산업 확대 흐름 속에서, 팔란티어의 매출 성장성과 밸류에이션 부담 간 균형을 어떻게 평가할지에 중요한 판단 기준이 될 전망입니다.

📅 실적 발표 일정 & 시청 정보

• 발표일: 2025년 5월 5일(월) 미국 동부시간 오후 5시→ 한국시간 5월 6일(화) 오전 6시
• 웹캐스트: 팔란티어 공식 투자자 페이지
• 질문 제출: Say Technologies 플랫폼 활용 가능

Palantir IR

 

💹 최근 주가 & 시장 기대치

구분	수치
최근 주가 상승률 (YTD)	약 +64%
최근 12개월 주가 상승률	약 +450%
시장 컨센서스	EPS $0.13 / 매출 약$ 862M
애널리스트 시각	대부분 ‘중립(hold)’, 일부는 고평가 우려

📊 실적 전망 요약

항목	전망치	YoY  성장률
매출	$862M ~$ 864M	+36%
조정 EPS	$0.13	+62%
정부 부문 매출	$460M	+37%
상업 부문 매출	$403M	+35%

 

✔ 전 부문에서 시장 기대치를 상회할 가능성이 있으며, AI와 방위 수요 확대가 주된 성장 원인으로 꼽힙니다.

🎯 어닝콜 주요 전략 포인트

✅ AI 플랫폼(AIP) 상업 확장팔란티어의 AIP는 제조, 헬스케어, 금융 등 다양한 민간 영역으로 확산 중입니다. 상업 고객 기반이 빠르게 확대되며 매출 성장의 주요 축이 되고 있습니다.

✅ 정부 및 방위 계약 확대미 국방부, ICE, IRS 등과의 장기 계약 확대는 안정적인 수익 기반으로 작용하고 있으며, NATO 연합 내 신규 방위 계약도 주목할 만합니다.

📉 기술적 흐름 요약

지표	수치
50일 이평선	상승 추세 유지
200일 이평선	상승 추세 유지
RSI (상대강도지수)	과열권(70 이상) 근접
최근 흐름	2025년 들어 +64% 상승, 단기 급등세 지속

 

✔ 기술적으로는 과열 구간 진입 가능성이 있으나, 상승 모멘텀은 여전히 강력한 상태입니다. 전고 저항 $125.41을 이겨내지 못하면 단기적인 하락의 가능성이 있을 수 있습니다.

🟢 강점 vs 리스크 요약

🟢 강점

• AI 플랫폼(AIP)의 민간 시장 침투력
• 방위·정부 부문에서의 독보적 위치
• NATO 및 글로벌 계약 확대 기대감

🔴 유의할 점

• 2025년 예상 매출의 69배 수준의 밸류에이션
• 기술적 과열 구간 진입 가능성
• 상업 부문 성장이 둔화될 경우 실망감 유발 가능

🔎 결론: 투자자 관전 포인트

단기적으로는 기술적 과열과 고밸류에이션 리스크를 의식해야 할 시점입니다.하지만 장기적으로는 AI 상업화와 글로벌 방위 계약 확대라는 확실한 성장 동력을 바탕으로 팔란티어는 여전히 유망한 AI 플랫폼 기업으로 평가됩니다.

 

👉 실적 발표에서는 EPS·매출의 컨센서스 상회 여부, AIP 확장성과 마진 개선 흐름에 주목할 필요가 있습니다.